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I-AM Vision Micfi A€

96,98 +0,15 (+0,15%) 17.06.2024, 21:38:07 Uhr
WKN: A1H5A0 ISIN: LU0563441798 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.03.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 608 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 119 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.06.2024
  • 2 Stand: 17.06.2024
  • 3 Stand: 31.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 96,83€ +0,15%
1 Monat 96,91€ +0,07%
6 Monate 96,02€ +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 96,09€ +0,93%
1 Jahr 94,64€ +2,47%
3 Jahre 92,22€ +5,16%
5 Jahre 90,97€ +6,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.24 - 17.06.24 +0,07%
6 Monate 17.12.23 - 17.06.24 +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.06.24 +0,93%
1 Jahr 17.06.23 - 17.06.24 +2,47%
3 Jahre 17.06.21 - 17.06.24 +5,16%
5 Jahre 17.06.19 - 17.06.24 +6,61%
10 Jahre 17.06.14 - 17.06.24 +13,66%
seit Auflage 25.03.11 - 17.06.24 +24,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,68%
Laufende Kosten1,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 96,98€
52 Wochen-Hoch 96,98€
52 Wochen-Tief 94,74€
Allzeit-Hoch 101,98€
Allzeit-Tief 79,99€

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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