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I-AM Vision Micfi A€

98,53 +0,14 (+0,14%) 15.02.2024, 08:39:55 Uhr
WKN: A1H5A0 ISIN: LU0563441798 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.03.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 620 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 119 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.02.2024
  • 2 Stand: 15.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,14%
1 Woche 98,39€ +0,14%
1 Monat 98,21€ +0,33%
6 Monate 97,08€ +1,49%
Lfd. Jahr (YTD) 98,07€ +0,47%
1 Jahr 95,98€ +2,66%
3 Jahre 93,74€ +5,11%
5 Jahre 92,63€ +6,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.01.24 - 15.02.24 +0,33%
6 Monate 15.08.23 - 15.02.24 +1,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.02.24 +0,47%
1 Jahr 15.02.23 - 15.02.24 +2,66%
3 Jahre 15.02.21 - 15.02.24 +5,11%
5 Jahre 15.02.19 - 15.02.24 +6,37%
10 Jahre 15.02.14 - 15.02.24 +14,00%
seit Auflage 25.03.11 - 15.02.24 +24,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,18%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 98,53€
52 Wochen-Hoch 98,53€
52 Wochen-Tief 96,06€
Allzeit-Hoch 101,98€
Allzeit-Tief 79,99€

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

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