Anlageziel des HSBC Strategie Balanced ("Fonds") ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Der Fonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, der sich aus 25 % eb.rexx Government Germany, 25 % EONIA, 25 % STOXX 600, 12,5 % S&P 500, 7,5 % MSCI Emerging Markets und 5 % TOPIX zusammensetzt. Der HSBC Trinkaus Strategie Balanced investiert weltweit in die Anlageklassen Dynamik (Aktien und aktienähnliche Investments) und Substanz (Renten und rentenähnliche Investments). Als Anlageinstrumente können dabei insbesondere Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Derivate und Investmentanteile eingesetzt werden. Mindestens 30 Prozent seines Wertes investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente, und Wertpapier-Sondervermögen, die nach ihren Anlagebedingungen überwiegend in Renten investieren, sowie Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Wichtiger Hinweis: Die Gesellschaft durfte für Rechnung des Fonds Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22. Juli 2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden.
HSBC Tri Strategie Bal
75,32€
+0,49 (+0,65%)
26.04.2024, 21:05:07 Uhr
WKN: A0NA4H ISIN: DE000A0NA4H5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -201,89 -1,14% 17.580,82
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.09.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 65 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | HSBC Trinkaus Strategie Balanced |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stefan Kotitschke |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,65% |
1 Woche | 75,26€ | +0,08% |
1 Monat | 76,32€ | -1,31% |
6 Monate | 69,38€ | +8,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 73,93€ | +1,88% |
1 Jahr | 70,51€ | +6,82% |
3 Jahre | 75,27€ | +0,07% |
5 Jahre | 70,33€ | +7,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,31% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +8,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,88% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +6,82% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,07% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +7,10% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +29,96% |
seit Auflage | 02.09.08 - 25.04.24 | +53,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,83% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 75,32€ |
52 Wochen-Hoch | 76,18€ |
52 Wochen-Tief | 68,56€ |
Allzeit-Hoch | 79,24€ |
Allzeit-Tief | 40,63€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 12 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 32 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 15 |