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HSBC Eur Cred Subord Bd ID

66,96 +0,03 (+0,04%) 16.05.2024, 21:05:14 Uhr
WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 20.02.06
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 67 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 58 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HSBC Euro Credit Subordinated Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Kerstin Terhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 66,75€ +0,31%
1 Monat 66,05€ +1,38%
6 Monate 62,57€ +7,01%
Lfd. Jahr (YTD) 65,44€ +2,32%
1 Jahr 60,14€ +11,33%
3 Jahre 69,68€ -3,91%
5 Jahre 65,84€ +1,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,38%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +7,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +2,32%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +11,33%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -3,91%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +1,70%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +10,28%
seit Auflage 21.02.06 - 16.05.24 +31,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 66,96€
52 Wochen-Hoch 66,96€
52 Wochen-Tief 60,01€
Allzeit-Hoch 79,31€
Allzeit-Tief 45,02€

Anlageidee

Anlageziel des HSBC Euro Credit Subordinated Credit ("Fonds") ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen, verzinslichen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen sowie in vorrangige Unternehmensanleihen. Es soll ausschließlich durch Kreditrisiken Performance erzielt werden, wobei das Zins-Risiko mittels Derivaten (Zins-Futures und Swaps) reduziert wird. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Nachranganleihen von nationalen und internationalen Ausstellern gehalten werden. Darüber hinaus kann in Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile (bis zu 10 % des Sondervermögens) und Derivate investiert werden. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Schwankungen gegenüber dem Euro abgesichert. Der direkte Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Als zugrundeliegendes Wertpapier können Aktien oder Aktienindizes dienen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.07.2023

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