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HGIF RMB FI I

8,62$ +0,01 (+0,15%) 30.04.2024, 22:33:08 Uhr
WKN: A1JMZH ISIN: LU0692310633 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.01.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.008046 Mio. EUR
Teilfondsname RMB Fixed Income
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Lok Hang Gregory Suen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 8,66$ -0,35%
1 Monat 8,62$ +0,02%
6 Monate 8,29$ +4,02%
Lfd. Jahr (YTD) 8,65$ -0,31%
1 Jahr 8,74$ -1,36%
3 Jahre 9,41$ -8,37%
5 Jahre 8,26$ +4,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +0,02%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +4,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -0,31%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -1,36%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -8,37%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +4,38%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +23,15%
seit Auflage 11.01.13 - 29.04.24 +27,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 8,62$
52 Wochen-Hoch 9,04$
52 Wochen-Tief 8,26$
Allzeit-Hoch 10,62$
Allzeit-Tief 7,10$

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (unter anderem Anleihen und Schuldverschreibungen) mit oder ohne „Investment Grade“-Rating oder ohne jegliche Bonitätseinstufung, Barmitteln, Einlagen (inklusive Einlagenzertifikate) und strukturierten Produkten an, die über den Basiswert im RMB (Renminbi) engagiert sind. Der Markt für auf den RMB lautende Anleihen ist noch recht jung und befindet sich im Entwicklungsstadium. Die Anlagemöglichkeiten in diesem Marktsegment sind daher begrenzt. Der Teilfonds kann daher, bis der Markt für auf den RMB lautende Anleihen vollständig entwickelt ist, einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Finanzinstrumenten anlegen. Der Teilfonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht auf den RMB lauten, und Engagements im RMB mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Darüber hinaus kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Forwards (darunter Non-Deliverable Forwards), Swaps (unter anderem Credit Default Swaps und Total Return Swaps), Optionen und andere strukturierte Produkte oder Instrumente investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für einen steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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