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HGIF IN FI A

18,30SGD ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 21:49:24 Uhr
WKN: A1J3GG ISIN: LU0780247804 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.08.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 728 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname India Fixed Income
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Gordon Pierre Rodrigues
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 18,27 +0,17%
1 Monat 18,17 +0,72%
6 Monate 17,91 +2,19%
Lfd. Jahr (YTD) 17,63 +3,82%
1 Jahr 17,61 +3,95%
3 Jahre 17,89 +2,27%
5 Jahre 16,87 +8,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,72%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +3,82%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +3,95%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +2,27%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +8,51%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +50,43%
seit Auflage 16.11.12 - 25.04.24 +40,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,44%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 18,30
52 Wochen-Hoch 18,35
52 Wochen-Tief 17,46
Allzeit-Hoch 19,13
Allzeit-Tief 10,67

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine Partizipation am indischen Rentenmarkt an. Dazu investiert er vorwiegend in:?Festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) aus Indien mit oder ohne „Investment Grade“-Rating oder ohne Rating, die aufdie indische Rupie (INR) lauten. Diese können von Regierungen und/oder Unternehmen emittiert sein.?Festverzinsliche Wertpapiere mit oder ohne „Investment Grade“-Rating oder ohne Rating, die auf andere Währungen (z. B. den US-Dollar) lauten. Diese Wertpapiere müssen von der indischen Regierung oder indischen staatlichen Behörden oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben, emittiert oder garantiert sein.?Andere Instrumente (z. B. Schuldverschreibungen), die auf ein zugrundeliegendes Engagement in auf die INR lautenden festverzinslichen Wertpapieren bezogen sind.?Barmittel und Kassainstrumente.Soweit nicht anderweitig zulässig, wird der Teilfonds für Investitionen in indische festverzinsliche Wertpapiere eine vom Securities and Exchange Board of India (SEBI) genehmigte Lizenz als Foreign Institutional Investor (FII) nutzen und der verfügbaren FII-Quote für festverzinsliche Anlagen unterliegen. Der Teilfonds kann dementsprechend möglicherweise nur in inländischen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, wenn eine FII-Quote verfügbar ist und diese dem Teilfonds durch das SEBI zugeteilt wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit der FII-Quote nicht vorhersehbar ist und der Teilfonds folglich zeitweise erhebliche Engagements in nicht auf die INR lautenden Anlagen außerhalb Indiens eingehen kann. Wenn der Teilfonds in Instrumente investiert, die weder auf die INR lauten noch an sie gebunden sind, baut der Teilfonds üblicherweise ein Engagement in der INR durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente auf. Der Teilfonds kann bis 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von der indischen Regierung oder indischen staatlichen Behörden emittiert oder garantiert sind. Darüber hinaus kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Forwards (darunter nicht lieferbare Termingeschäfte), Swaps (unter anderem Währungs-Swaps), Optionen und andere strukturierte Produkte oder Instrumente investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für einen steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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