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HGIF EUR Bd I

9,19 -0,04 (-0,38%) 30.04.2024, 22:33:08 Uhr
WKN: 120863 ISIN: LU0165129825 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.10.14
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Jean-Philippe Munch
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,38%
1 Woche 9,19€ +0,01%
1 Monat 9,27€ -0,89%
6 Monate 8,71€ +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 9,35€ -1,65%
1 Jahr 8,87€ +3,67%
3 Jahre 10,57€ -13,03%
5 Jahre 10,14€ -9,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,89%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -1,65%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +3,67%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -13,03%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -9,40%
seit Auflage 14.10.14 - 29.04.24 +0,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 9,19€
52 Wochen-Hoch 9,40€
52 Wochen-Tief 8,67€
Allzeit-Hoch 11,08€
Allzeit-Tief 8,67€

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren aus der ganzen Welt mit „Investment Grade“-Qualität an, die auf den Euro lauten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, überwiegend in Wertpapieren anzulegen, die an entwickelten Märkten wie den OECD-Ländern emittiert werden. Zudem darf der Teilfonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Optionen, Swaps (u.a. Credit Default Swaps und Total Return Swaps) und Devisenterminkontrakte und in andere Devisen- und Kreditderivate investieren. Diese derivativen Finanzinstrumente dürfen auf andere Währungen als den Euro lauten, wobei das Nettowährungsengagement jedoch jederzeit zu nahezu 100 % in Euro sein wird. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zum Zweck des Zins-und Kreditrisikomanagements und der Währungspositionierung, aber auch zur Ertragssteigerung einzusetzen, wenn die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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