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HGIF Brazil Bd I

23,22$ +0,08 (+0,33%) 29.04.2024, 08:26:13 Uhr
WKN: A0LCTJ ISIN: LU0254980898 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.05.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname Brazil Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Octavio Augusto De Queiroz Ferreira
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 22,82$ +1,42%
1 Monat 24,27$ -4,65%
6 Monate 22,82$ +1,44%
Lfd. Jahr (YTD) 24,71$ -6,35%
1 Jahr 21,21$ +9,11%
3 Jahre 17,70$ +30,78%
5 Jahre 21,72$ +6,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -4,65%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +1,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -6,35%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,11%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +30,78%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +6,56%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +13,72%
seit Auflage 06.06.08 - 26.04.24 +139,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 23,22$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 24,41$
52 Wochen-Tief 21,07$
Allzeit-Hoch 91,30$
Allzeit-Tief 11,21$

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) und ähnlichen von Regierungen und der öffentlichen Hand, einschließlich der brasilianischen Regierung, emittierten oder garantierten Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Rating an, oder in Wertpapieren supranationaler Körperschaften, die Anleihen mit Engagement in Brasilien begeben, sowie in Gesellschaften mit Sitz oder Hauptaktivität in Brasilien oder die Instrumente mit Kreditengagement hinsichtlich Brasilien emittieren. Diese Wertpapiere lauten überwiegend auf die Landeswährung, den Real. Ergänzend kann der Teilfonds auch auf USD lautende Anlagen in Betracht ziehen. Wie in Abschnitt III f) von Anhang 2 „Allgemeine Anlagebeschränkungen“ erläutert, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von der brasilianischen Regierung, der brasilianischen öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten, die Anleihen mit Engagement in Brasilien emittieren, angehören, begeben werden, vorausgesetzt, der Teilfonds hält Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen, wobei der Anteil einer einzelnen Emission 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen darf.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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