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HGIF Asia High Yield Bond BD

5,53$ +0,01 (+0,18%) 10.05.2024, 22:11:08 Uhr
WKN: A2QLZ8 ISIN: LU2269308412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 03.03.21
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Asia High Yield Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alfred Mui
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,18%
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +0,42%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +10,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +4,77%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +1,31%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 -34,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,62%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 5,53$
52 Wochen-Hoch 5,99$
52 Wochen-Tief 4,88$
Allzeit-Hoch 10,11$
Allzeit-Tief 4,88$

Anlageidee

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seiner Nettovermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China („VRC“) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt („CIBM“) gehandelt werden. Der Fonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Nettovermögenswerte in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Nettovermögenswerte in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter Investment Grade, BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Kreditrating-Agentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wandelanleihen (ohne CoCo-Wertpapiere) investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % seiner Nettovermögenswerte in CoCo-Wertpapieren anlegen, es wird jedoch nicht erwartet, dass 10 % überschritten werden. Der Fonds kann seine Anlagepolitik durch Anlage von bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Anteilen oder Aktien von OGAW und/oder sonstigen zulässigen OGA (einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investment Funds) erreichen. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem US-Dollar. Der Fonds kann auch ein Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar haben, einschließlich asiatischer Währungen (bis zu 30 % seiner Nettovermögenswerte). . Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2021

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