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HGFI Global Aggregate S5CH€

9,58 -0,02 (-0,23%) 30.04.2024, 17:14:12 Uhr
WKN: A2JLV2 ISIN: IE00BF5DZ473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 16.11.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10.894 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.886 Mio. EUR
Teilfondsname Global Aggregate Bond Index Fu
Umbrellaname HSBC Global Funds ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Not Revealed
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,23%
1 Woche 9,61€ -0,06%
1 Monat 9,75€ -1,58%
6 Monate 9,22€ +4,11%
Lfd. Jahr (YTD) 9,79€ -1,97%
1 Jahr 9,59€ +0,07%
3 Jahre 10,75€ -10,69%
5 Jahre 10,30€ -6,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -1,58%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +4,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -1,97%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +0,07%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -10,69%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -6,78%
seit Auflage 15.04.19 - 29.04.24 -6,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,05%
Laufende Kosten0,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 9,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 9,82€
52 Wochen-Tief 9,16€
Allzeit-Hoch 11,05€
Allzeit-Tief 9,16€

Anlageidee

Das Anlageziel besteht darin, im Laufe der Zeit ein regelmäßiges Ertragsund Kapitalwachstum Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik strebt an, die Renditen des Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD (der „Index“) möglichst genau nachzubilden. Der Index besteht aus Investment-Grade-Schuldtiteln aus vierundzwanzig Lokalwährungsmärkten. Der Index ist ein Multi-Currency-Index und enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds kann in folgende Indexbestandteile investieren: 1) Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden, supranationale Anleihen (entwickelte und Schwellenmärkte) und 2) Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen in Schwellenmärkten, Asset Backed Securities („ABS“), Mortgage Backed Securities („MBS“), Commercial Mortgage Backed Securities („CMBS“) und gedeckte Anleihen (ein Pool von Vermögenswerten deckt diese Art von Anleihen ab, falls der Emittent zahlungsunfähig wird). Wie nachfolgend näher erläutert, kann der Fonds zum Zwecke der Optimierung und effizienten Portfolioverwaltung zudem in Vermögenswerte investieren, die keine Indexbestandteile sind, einschließlich bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Fonds (darunter andere Fonds von HSBC). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, was dazu führen kann, dass in der Zusammensetzung der Anlagen nicht alle Bestandteile des zugrunde liegenden Index enthalten sind oder die Gewichtung der gehaltenen Indexbestandteile nicht ihrer Gewichtung im Index entspricht.Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung mit einem Risikoniveau nutzen, das mit dem Gesamtrisikoprofil des Fonds vereinbar ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 11.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2021

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