Das Anlageziel besteht darin, im Laufe der Zeit ein regelmäßiges Ertragsund Kapitalwachstum Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik strebt an, die Renditen des Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD (der „Index“) möglichst genau nachzubilden. Der Index besteht aus Investment-Grade-Schuldtiteln aus vierundzwanzig Lokalwährungsmärkten. Der Index ist ein Multi-Currency-Index und enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds kann in folgende Indexbestandteile investieren: 1) Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden, supranationale Anleihen (entwickelte und Schwellenmärkte) und 2) Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen in Schwellenmärkten, Asset Backed Securities („ABS“), Mortgage Backed Securities („MBS“), Commercial Mortgage Backed Securities („CMBS“) und gedeckte Anleihen (ein Pool von Vermögenswerten deckt diese Art von Anleihen ab, falls der Emittent zahlungsunfähig wird). Wie nachfolgend näher erläutert, kann der Fonds zum Zwecke der Optimierung und effizienten Portfolioverwaltung zudem in Vermögenswerte investieren, die keine Indexbestandteile sind, einschließlich bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Fonds (darunter andere Fonds von HSBC). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, was dazu führen kann, dass in der Zusammensetzung der Anlagen nicht alle Bestandteile des zugrunde liegenden Index enthalten sind oder die Gewichtung der gehaltenen Indexbestandteile nicht ihrer Gewichtung im Index entspricht.Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung mit einem Risikoniveau nutzen, das mit dem Gesamtrisikoprofil des Fonds vereinbar ist.
HGFI Global Aggregate S5CH€
9,58€
-0,02 (-0,23%)
30.04.2024, 17:14:12 Uhr
WKN: A2JLV2 ISIN: IE00BF5DZ473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -118,02 -0,68% 17.322,67
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.11.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 10.894 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.886 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Aggregate Bond Index Fu |
Umbrellaname | HSBC Global Funds ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Not Revealed |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,23% |
1 Woche | 9,61€ | -0,06% |
1 Monat | 9,75€ | -1,58% |
6 Monate | 9,22€ | +4,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,79€ | -1,97% |
1 Jahr | 9,59€ | +0,07% |
3 Jahre | 10,75€ | -10,69% |
5 Jahre | 10,30€ | -6,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,58% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,97% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,07% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -10,69% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -6,78% |
seit Auflage | 15.04.19 - 29.04.24 | -6,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,05% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,05% |
Laufende Kosten | 0,07% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 9,58€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 9,82€ |
52 Wochen-Tief | 9,16€ |
Allzeit-Hoch | 11,05€ |
Allzeit-Tief | 9,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2021
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 147 |
Exchange Traded Funds | 50 |
Geldmarktfonds | 3 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 18 |
Rentenfonds | 157 |
Sonstige | 17 |