Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Index umfasst festverzinsliche Staats- und Zentralbankanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 5 Mrd. CNY und einer Laufzeit von mindestens einem Jahr. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in CNY-Anleihen, die Indexbestandteile sind, oder baut ein Engagement in diesen auf. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch außerhalb des Index investieren; in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile, oder in Wertpapiere, die Indexbestandteile waren oder werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel und Geldmarktinstrumente (hierzu gehören Wechsel, Commercial Paper und Einlagenzertifikate) investieren. Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen (und in andere ähnliche Wertpapiere) ohne Investment-Grade-Rating und/oder ohne Rating investieren. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten (der Volksrepublik China) begeben und/oder garantiert werden und kein Investment-Grade-Rating oder gar kein Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen nichtstaatlichen Emittenten investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann dieser Grenzwert auf 35 % erhöht werden. Die Kreditratings der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds können sich bisweilen ändern. Es wird jedoch erwartet, dass ihr durchschnittliches Kreditrating mit dem des Index übereinstimmt. Der Fonds kann zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren) auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
HGFI China Government Loc BC
11,72$
+0,03 (+0,25%)
30.04.2024, 19:15:10 Uhr
WKN: A2PSA9 ISIN: IE00BJMD6T08 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.10.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 240 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.077127 Mio. EUR |
Teilfondsname | China Government Local Bond In |
Umbrellaname | HSBC Global Funds ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,25% |
1 Woche | 11,77$ | -0,69% |
1 Monat | 11,70$ | -0,10% |
6 Monate | 11,20$ | +4,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,70$ | -0,13% |
1 Jahr | 11,63$ | +0,52% |
3 Jahre | 11,49$ | +1,71% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,10% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,13% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,52% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,71% |
seit Auflage | 28.10.19 - 29.04.24 | +16,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 11,72$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 11,78$ |
52 Wochen-Tief | 11,16$ |
Allzeit-Hoch | 12,33$ |
Allzeit-Tief | 9,98$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2021
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 147 |
Exchange Traded Funds | 50 |
Geldmarktfonds | 3 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 18 |
Rentenfonds | 157 |
Sonstige | 17 |