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HELLR Gl Flex A

810,82 +3,46 (+0,43%) 14.02.2025, 16:41:09 Uhr
WKN: A0Q2Q3 ISIN: LU0365982395 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.08.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 69 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname Global Flexibel
Umbrellaname HELLERICH -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager HELLERICH GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 14.02.2025
  • 2 Stand: 14.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,43%
1 Woche 807,24€ +0,44%
1 Monat 788,64€ +2,81%
6 Monate 752,38€ +7,77%
Lfd. Jahr (YTD) 789,01€ +2,76%
1 Jahr 748,90€ +8,27%
3 Jahre 755,29€ +7,35%
5 Jahre 777,50€ +4,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.01.25 - 14.02.25 +2,81%
6 Monate 14.08.24 - 14.02.25 +7,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 14.02.25 +2,76%
1 Jahr 14.02.24 - 14.02.25 +8,27%
3 Jahre 14.02.22 - 14.02.25 +7,35%
5 Jahre 14.02.20 - 14.02.25 +4,29%
10 Jahre 14.02.15 - 14.02.25 +23,16%
seit Auflage 03.09.08 - 14.02.25 +62,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2021

Kursdaten

Kurs 810,82€
52 Wochen-Hoch 810,82€
52 Wochen-Tief 741,91€
Allzeit-Hoch 810,82€
Allzeit-Tief 481,08€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investment-fondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.11.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 156
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 18
Sonstige 50
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