Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Portfoliomanagement kann flexibel in verschiedene Anlageklassen sowie Anlageinstrumente investieren, mit dem Fokus auf ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und/oder Rentenfonds sowie Renten-ETFs. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt
Heidelb Anlagefds - Kons Z
1.072,98€
+0,25 (+0,02%)
15.04.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: A2DTMX ISIN: DE000A2DTMX5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.11.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 23 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Heidelberger Anlagefonds - Konservativ |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 1.066,00€ | +0,63% |
| 1 Monat | 1.074,15€ | -0,13% |
| 6 Monate | 1.065,25€ | +0,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.070,52€ | +0,21% |
| 1 Jahr | 1.036,62€ | +3,48% |
| 3 Jahre | 910,21€ | +17,86% |
| 5 Jahre | 983,53€ | +9,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | -0,13% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +0,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +0,21% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +3,48% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +17,86% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +9,07% |
| seit Auflage | 27.11.17 - 14.04.26 | +14,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,99% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.072,98€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.084,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.038,01€ |
| Allzeit-Hoch | 1.086,79€ |
| Allzeit-Tief | 849,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.09.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 334 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 380 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 215 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
