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Haspa Substanz

81,09 +0,16 (+0,20%) 28.05.2024, 17:25:25 Uhr
WKN: A0M1PU ISIN: LU0324335537 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.074148 Mio. EUR
Teilfondsname Substanz
Umbrellaname Haspa
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,20%
1 Woche 81,21€ -0,34%
1 Monat 77,57€ +4,33%
6 Monate 72,18€ +12,12%
Lfd. Jahr (YTD) 75,43€ +7,29%
1 Jahr 70,73€ +14,43%
3 Jahre 69,33€ +16,73%
5 Jahre 70,19€ +15,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +4,33%
6 Monate 27.11.23 - 27.05.24 +12,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.05.24 +7,29%
1 Jahr 27.05.23 - 27.05.24 +14,43%
3 Jahre 27.05.21 - 27.05.24 +16,73%
5 Jahre 27.05.19 - 27.05.24 +15,30%
10 Jahre 27.05.14 - 27.05.24 +15,96%
seit Auflage 09.01.08 - 27.05.24 +22,72%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten2,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 81,09€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 81,46€
52 Wochen-Tief 66,26€
Allzeit-Hoch 108,56€
Allzeit-Tief 45,31€

Anlageidee

Anlageziel von Haspa PB Aktien Discount Konzept ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums in steigenden, seitwärts oder leicht fallenden Aktienmärkten. Hierzu wird das Netto-Fondsvermögen u. a. in europäische Aktien und Discount-Zertifikate auf europäische Aktien/Aktien-Indizes investiert. Zusätzlich werden Discount Strategien durch Techniken und Instrumente auf europäische Aktien abgebildet

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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