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HannoverscheBasisInvest

57,27 -0,23 (-0,40%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: 531731 ISIN: DE0005317317 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 10.10.00
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 36 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HannoverscheBasisInvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 57,27€ -0,40%
1 Woche 57,08€ +0,33%
1 Monat 56,84€ +0,76%
6 Monate 56,10€ +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 56,73€ +0,95%
1 Jahr 54,53€ +5,04%
3 Jahre 62,01€ -7,64%
5 Jahre 60,70€ -5,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,76%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +0,95%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,04%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -7,64%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -5,65%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +0,89%
seit Auflage 10.10.00 - 18.07.24 +86,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 57,27€
Eröffnung 56,69€
Tages-Hoch 56,69€
Tages-Tief 56,69€
52 Wochen-Hoch 57,74€
52 Wochen-Tief 54,65€
Allzeit-Hoch 64,18€
Allzeit-Tief 45,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters WAVE Management AG. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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