Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Barclays Global Aggregate Index (in USD abgesichert) (die „Benchmark“) zu übertreffen. Die Benchmark repräsentiert internationale Schuldtitel der Kategorie Investment Grade aus 24 Märkten in lokaler Währung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit direkt oder indirekt (über Investmentfonds oder Finanzderivate) in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (festverzinsliche Anleihen, Floater, variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und Mortgage Backed Securities) verschiedener Emittenten, einschließlich Staaten und Unternehmen, die an einer oder an mehreren Börsen notiert sind, sowie in Anlagen an Devisenmärkten. Der Fonds ist nicht bestrebt, den Benchmarkindex abzubilden, und kann daher deutlich davon abweichen. Die Schuldpapiere können ein Investment-Grade-Rating aufweisen oder darunter eingestuft sein. Je nach Marktlage darf der Fonds bis zur Anlage oder Wiederanlage hohe Beträge in Barmitteln oder anderen liquiden Mitteln (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen) halten. Die Anlageentscheidungen beruhen auf „Top-down-Analysen“ (Berücksichtigung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der Marktstimmung) und „Bottom-up-Analysen“ (mit dem Schwerpunkt Kreditanalyse auf der Grundlage von Faktoren wie Wettbewerbsfähigkeit, Cashflow und erwartetem Wachstum). Der Fonds darf Finanzderivate wie Futures, Optionen, Swaps, Forwards und Kreditderivate einsetzen, die an einer oder an mehreren Börsen notiert sind oder direkt mit Finanzinstituten ausgehandelt werden. Der Fonds darf Währungspositionen halten, um sie anzulegen oder das Devisenengagement des Fonds abzusichern. Bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Investmentfonds angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, die an einer oder an mehreren Börsen notiert sind.
H2O GS H2O Mult Agg RC
159,93$
-1,01 (-0,63%)
25.04.2024, 19:37:08 Uhr
WKN: A2DVLY ISIN: IE00BD8RFH57 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 31.12.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 226 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
Teilfondsname | H2O Multi Aggregate |
Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,63% |
1 Woche | 160,52$ | -0,37% |
1 Monat | 165,86$ | -3,58% |
6 Monate | 145,46$ | +9,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 162,62$ | -1,65% |
1 Jahr | 144,68$ | +10,54% |
3 Jahre | 158,38$ | +0,98% |
5 Jahre | 132,57$ | +20,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -3,58% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +9,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,65% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +10,54% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,98% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +20,64% |
seit Auflage | 07.01.16 - 25.04.24 | +58,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2020
Kursdaten
Kurs | 159,93$ |
52 Wochen-Hoch | 166,84$ |
52 Wochen-Tief | 143,82$ |
Allzeit-Hoch | 166,84$ |
Allzeit-Tief | 98,93$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.06.2023
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