Der Teilfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in vorrangige Darlehen zu investieren. Diese umfangreichen Darlehen, die eine extrem kurze Duration aufweisen, werden an Unternehmen ohne Investment-Grade-Status vornehmlich in den USA und Europa vergeben. Vorrangige Darlehen werden als Vermögenswerte ohne Investment-Grade-Status eingestuft, die im Vergleich zu anderen kurzfristigen Schuldtiteln generell eine höhere Verzinsung bieten. Der Zinssatz basiert auf einem festgelegten Spread über einen Basiszins, der an den Marktzins gekoppelt ist und im Durchschnitt alle 45 bis 60 Tage neu festgesetzt wird. Im Gegensatz zu Hochzinsanleihen sind vorrangige Darlehen durch Sicherheiten abgesichert und nehmen in der Kapitalstruktur eines Kreditnehmers die höchste Rangstufe ein. Somit werden sie vorrangig vor anderen Gläubigern, Anleihen und sämtlichen Vorzugs- und Stammaktien behandelt. Vorrangige Darlehen, die eine einzigartige Kombination aus variabler Verzinsung und garantierten Sicherheiten darstellen, können einen attraktiven Beitrag zu Rentenportfolios darstellen und institutionellen Anlegern eine wertvolle Portfoliostreuung ermöglichen.
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206,55€
-0,79 (-0,38%)
01.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A14M6E ISIN: LU1023708990 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -8,29 -0,05% 17.923,88
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +421,78 +2,37% 18.184,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 170 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Global Senior Lo |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Lux Investment Funds II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Peter Campo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,38% |
| 1 Woche | 206,41€ | +0,07% |
| 1 Monat | 205,83€ | +0,35% |
| 6 Monate | 198,22€ | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 199,65€ | +3,46% |
| 1 Jahr | 192,81€ | +7,13% |
| 3 Jahre | 193,92€ | +6,51% |
| 5 Jahre | 194,50€ | +6,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,35% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,46% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,13% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +6,51% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +6,20% |
| seit Auflage | 02.02.15 - 30.04.24 | +13,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 206,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 207,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 192,00€ |
| Allzeit-Hoch | 255,23€ |
| Allzeit-Tief | 146,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
