Franziska kein KID vorhanden
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4.327,84€
+1,56 (+0,04%)
03.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A12EX5 ISIN: LU1137489743 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 237 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 237 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Senior Loans Select (Lu |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Lux Investment Funds II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Aakash Thombre, Peter Campo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 4.320,24€ | +0,18% |
| 1 Monat | 4.307,29€ | +0,48% |
| 6 Monate | 4.163,55€ | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4.238,04€ | +2,12% |
| 1 Jahr | 4.007,63€ | +7,99% |
| 3 Jahre | 3.992,44€ | +8,40% |
| 5 Jahre | 4.083,48€ | +5,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,48% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,12% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +7,99% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +8,40% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +5,98% |
| seit Auflage | 01.12.14 - 02.05.24 | +15,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,69% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 4.327,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 4.326,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 3.974,21€ |
| Allzeit-Hoch | 5.088,48€ |
| Allzeit-Tief | 3.142,29€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
