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260,01$ ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 14:27:59 Uhr
WKN: A2ALQK ISIN: LU1431484085 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 3.449 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 36 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs US Dollar Credit
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Ben Johnson
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 257,70$ +0,90%
1 Monat 268,51$ -3,17%
6 Monate 241,25$ +7,78%
Lfd. Jahr (YTD) 277,06$ -6,15%
1 Jahr 270,08$ -3,73%
3 Jahre 347,77$ -25,23%
5 Jahre 284,43$ -8,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -3,17%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +7,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -6,15%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -3,73%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -25,23%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -8,58%
seit Auflage 15.11.16 - 29.04.24 -1,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 260,01$
52 Wochen-Hoch 281,86$
52 Wochen-Tief 240,08$
Allzeit-Hoch 369,22$
Allzeit-Tief 220,82$

Anlageidee

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays U.S. Corporate Investment Grade, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Vor einer Anlage werden alle Emittenten einer gründlichen Analyse in Bezug auf die Geschäfts- und Finanzrisiken unterzogen, da sich das emittentenspezifische Risiko erheblich auf die Wertentwicklung auswirken kann. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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