Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays U.S. Corporate Investment Grade, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Vor einer Anlage werden alle Emittenten einer gründlichen Analyse in Bezug auf die Geschäfts- und Finanzrisiken unterzogen, da sich das emittentenspezifische Risiko erheblich auf die Wertentwicklung auswirken kann. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS USD Cr PC$
1.487,07$
+5,03 (+0,34%)
01.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1H9RE ISIN: LU0546920488 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +26,19 +0,15% 17.958,36
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.438 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 151 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs US Dollar Credit |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ben Johnson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 1.491,51$ | -0,30% |
| 1 Monat | 1.527,28$ | -2,63% |
| 6 Monate | 1.386,99$ | +7,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.534,61$ | -3,10% |
| 1 Jahr | 1.475,47$ | +0,79% |
| 3 Jahre | 1.669,93$ | -10,95% |
| 5 Jahre | 1.417,65$ | +4,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,63% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -3,10% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +0,79% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -10,95% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +4,90% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +25,19% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 30.04.24 | +52,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.487,07$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.538,31$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.371,60$ |
| Allzeit-Hoch | 1.735,45$ |
| Allzeit-Tief | 962,44$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
