Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einer Reihe von Faktoren (wie Momentum, Value, Carry und Volatilität), die von regelbasierten Long/Short-Strategien erfasst werden. Die Faktoren weisen bestimmte Merkmale auf, die bei der Erklärung des Zustandekommens ihrer Erträge eine Rolle spielen. Mit Momentum soll von der Tendenz profitiert werden, dass sich die relative Wertentwicklung eines Vermögenswerts in nächster Zeit fortsetzt. Mit Value soll von Bewertungen profitiert werden, die als unangemessen erachtet werden, und zwar durch den Kauf von unterbewerteten und den Verkauf von überbewerteten Vermögenswerten. Mit Carry soll von der Tendenz profitiert werden, dass Instrumente mit höheren Renditen meist eine bessere Wertentwicklung aufweisen als Instrumente mit niedrigeren Renditen. Mit Volatilität soll davon profitiert werden, dass die Volatilität tendenziell auf höherem Niveau notiert als die letztlich tatsächlich realisierte Volatilität.
GSF III GS MA F Opp IC$
6.326,55$
-53,47 (-0,84%)
03.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A2AQ9K ISIN: LU1365052460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 23.03.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.002338 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Multi Asset Fact |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Osman Ali |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,84% |
1 Woche | 6.326,61$ | -0,00% |
1 Monat | 6.388,65$ | -0,97% |
6 Monate | 6.563,56$ | -3,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6.624,87$ | -4,50% |
1 Jahr | 6.512,35$ | -2,85% |
3 Jahre | 6.022,99$ | +5,04% |
5 Jahre | 6.318,15$ | +0,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,97% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | -3,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -4,50% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -2,85% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +5,04% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +0,13% |
seit Auflage | 23.03.16 - 02.05.24 | +28,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 6.326,55$ |
52 Wochen-Hoch | 6.943,01$ |
52 Wochen-Tief | 6.225,68$ |
Allzeit-Hoch | 7.081,20$ |
Allzeit-Tief | 4.876,35$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |