Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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243,07$
+0,63 (+0,26%)
06.05.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A2DYKB ISIN: LU1673807357 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG -132,11 -0,71% 18.446,19
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Immobilien |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 267 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.126109 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Global Real Esta |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Kristin Kuney |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 237,34$ | +2,15% |
| 1 Monat | 246,01$ | -1,45% |
| 6 Monate | 226,66$ | +6,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 257,22$ | -5,75% |
| 1 Jahr | 234,95$ | +3,19% |
| 3 Jahre | 285,87$ | -15,19% |
| 5 Jahre | 268,31$ | -9,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,45% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +6,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -5,75% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,19% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -15,19% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -9,64% |
| seit Auflage | 02.02.18 - 03.05.24 | +13,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 243,07$ |
| 52 Wochen-Hoch | 259,55$ |
| 52 Wochen-Tief | 210,43$ |
| Allzeit-Hoch | 319,02$ |
| Allzeit-Tief | 167,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
