Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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209,05€
+1,44 (+0,69%)
07.05.2024, 02:45:15 Uhr
WKN: A0ML98 ISIN: LU0250173662 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG +56,84 +0,31% 18.536,21
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Immobilien |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 267 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Global Real Esta |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Kristin Kuney |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,69% |
| 1 Woche | 204,94€ | +1,30% |
| 1 Monat | 209,71€ | -1,00% |
| 6 Monate | 195,36€ | +6,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 215,18€ | -3,52% |
| 1 Jahr | 197,31€ | +5,22% |
| 3 Jahre | 222,63€ | -6,75% |
| 5 Jahre | 228,31€ | -9,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,00% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +6,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -3,52% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,22% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -6,75% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -9,07% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +28,65% |
| seit Auflage | 16.05.06 - 03.05.24 | +46,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 209,05€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 217,12€ |
| 52 Wochen-Tief | 182,55€ |
| Allzeit-Hoch | 324,25€ |
| Allzeit-Tief | 61,41€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
