Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). In dem Fonds kombinieren wir zum Aufbau eines optimalen Portfolios unsere Analyse einzelner Unternehmensanleihe-Emittenten mit einer Analyse des breiteren Marktes. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Die Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen eines Sektors können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -diversifizierung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro (EUR) tätigen, vor Wechselkursrisiken geschützt werden. Wir sichern sämtliche Wechselkursrisiken des Referenzwerts des Teilfonds gegenüber der Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Die Risiken aus Wechselkursschwankungen gegenüber dem EUR, die mit über- und untergewichteten Positionen des Portfolios gegenüber dem Referenzwert des Teilfonds verbunden sind, verbleiben in dieser Anteilsklasse. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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262,67€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 14:27:59 Uhr
WKN: A2JHSB ISIN: LU1626186016 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 +202,96 +1,16% 17.643,65
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.01.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.529 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.177709 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Global High Yiel |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Sjors Haverkamp |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 261,46€ | +0,46% |
1 Monat | 264,01€ | -0,51% |
6 Monate | 245,00€ | +7,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 262,50€ | +0,06% |
1 Jahr | 248,95€ | +5,51% |
3 Jahre | 275,83€ | -4,77% |
5 Jahre | 253,50€ | +3,62% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,51% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,06% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,51% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,77% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,62% |
seit Auflage | 01.02.18 - 29.04.24 | +5,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,93% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 262,67€ |
52 Wochen-Hoch | 265,20€ |
52 Wochen-Tief | 244,82€ |
Allzeit-Hoch | 281,80€ |
Allzeit-Tief | 205,62€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |