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266,66 -0,09 (-0,03%) 01.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A14UBM ISIN: LU0809674541 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 345 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Global Flexible
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Niels de Visser
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,03%
1 Woche 267,75€ -0,41%
1 Monat 274,54€ -2,87%
6 Monate 242,21€ +10,10%
Lfd. Jahr (YTD) 266,59€ +0,03%
1 Jahr 257,43€ +3,58%
3 Jahre 289,51€ -7,89%
5 Jahre 280,70€ -5,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,87%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +10,10%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,03%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,58%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -7,89%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -5,00%
seit Auflage 01.12.14 - 30.04.24 +0,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 266,66€
52 Wochen-Hoch 274,64€
52 Wochen-Tief 241,56€
Allzeit-Hoch 301,03€
Allzeit-Tief 241,56€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an traditionellen und nichttraditionellen Anlageklassen. Dazu zählen u. a.: Aktien, Anleihen, liquide Mittel, Währungen, Rohstoffe (im Handel verwendete Grundstoffe, die gegen andere Rohstoffe derselben Art und relativen Güte austauschbar sind) und Immobilien. Zur Erreichung des Anlageziels können auch andere Finanzinstrumente und Anlageklassen eingesetzt werden. Der Fonds ist nicht an einen Referenzwert gebunden und wird mit Blick auf die Gesamtrendite gemanagt. Der Fonds ist bestrebt, in jeder Marktsituation einen attraktiven Ertrag zu erwirtschaften. Mit seiner flexiblen Anlagestrategie kann der Fonds schnell auf ein sich wandelndes Marktumfeld reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem der Minderung des Kursverlustpotenzials. Da wir nicht an einen Referenzwert gebunden sind, nehmen wir risikoreiche Anlagen auf, wenn zu erwarten ist, dass sich das Risiko angemessen auszahlt. Bei hohen Risiken und geringer Transparenz lassen wir jedoch Vorsicht walten. Der Fonds ist bestrebt durch drei Ansätze Mehrwert zu schaffen: (1) Entscheidungen zur taktischen Vermögensallokation, wozu auch das Aufsetzen von Positionen gehört, die unserer Präferenz für bestimmte geografische Regionen oder Sektoren Ausdruck verleihen, (2) Wertpapierselektion (Direktanlagen oder Anlagen in Investmentfonds) sowie (3) Portfoliostreuung und Risikomanagement. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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