Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an traditionellen und nichttraditionellen Anlageklassen. Dazu zählen u. a.: Aktien, Anleihen, liquide Mittel, Währungen, Rohstoffe (im Handel verwendete Grundstoffe, die gegen andere Rohstoffe derselben Art und relativen Güte austauschbar sind) und Immobilien. Zur Erreichung des Anlageziels können auch andere Finanzinstrumente und Anlageklassen eingesetzt werden. Der Fonds ist nicht an einen Referenzwert gebunden und wird mit Blick auf die Gesamtrendite gemanagt. Der Fonds ist bestrebt, in jeder Marktsituation einen attraktiven Ertrag zu erwirtschaften. Mit seiner flexiblen Anlagestrategie kann der Fonds schnell auf ein sich wandelndes Marktumfeld reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem der Minderung des Kursverlustpotenzials. Da wir nicht an einen Referenzwert gebunden sind, nehmen wir risikoreiche Anlagen auf, wenn zu erwarten ist, dass sich das Risiko angemessen auszahlt. Bei hohen Risiken und geringer Transparenz lassen wir jedoch Vorsicht walten. Der Fonds ist bestrebt durch drei Ansätze Mehrwert zu schaffen: (1) Entscheidungen zur taktischen Vermögensallokation, wozu auch das Aufsetzen von Positionen gehört, die unserer Präferenz für bestimmte geografische Regionen oder Sektoren Ausdruck verleihen, (2) Wertpapierselektion (Direktanlagen oder Anlagen in Investmentfonds) sowie (3) Portfoliostreuung und Risikomanagement. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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6.266,55€
+58,26 (+0,94%)
26.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A12F7F ISIN: LU0809674202 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.12.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 347 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 98 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Global Flexible |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Niels de Visser |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,94% |
1 Woche | 6.286,73€ | -0,32% |
1 Monat | 6.440,71€ | -2,70% |
6 Monate | 5.697,85€ | +9,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6.282,32€ | -0,25% |
1 Jahr | 6.018,70€ | +4,12% |
3 Jahre | 6.731,64€ | -6,91% |
5 Jahre | 6.431,52€ | -2,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,70% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +9,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,25% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,12% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -6,91% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -2,57% |
seit Auflage | 01.12.14 - 25.04.24 | +6,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,66% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 6.266,55€ |
52 Wochen-Hoch | 6.418,91€ |
52 Wochen-Tief | 5.632,88€ |
Allzeit-Hoch | 6.941,18€ |
Allzeit-Tief | 5.632,88€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |