GSF III GS Gl Ener Eq PC€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0QYZD)

GSF III GS Gl Ener Eq PC€

331,28$ +2,00 (+0,61%) 03.05.2024, 02:45:09 Uhr

WKN: A0QYZD ISIN: LU0332193696 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar

Weltmärkte

DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	NN Investment Partners B.V.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien Energie
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	24.04.08
Fondsalter	16 Jahre
Fondsvolumen¹	48 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	2 Mio. EUR
Teilfondsname	Goldman Sachs Global Energy Eq
Umbrellaname	Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Alexis Deladerrière
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 02.05.2024
² Stand: 02.05.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,61%
1 Woche	335,37$	-1,82%
1 Monat	341,19$	-3,49%
6 Monate	303,86$	+8,37%
Lfd. Jahr (YTD)	321,50$	+2,42%
1 Jahr	290,70$	+13,27%
3 Jahre	185,86$	+77,16%
5 Jahre	247,88$	+32,84%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	30.03.24 - 30.04.24	-3,49%
6 Monate	30.10.23 - 30.04.24	+8,37%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 30.04.24	+2,42%
1 Jahr	30.04.23 - 30.04.24	+13,27%
3 Jahre	30.04.21 - 30.04.24	+77,16%
5 Jahre	30.04.19 - 30.04.24	+32,84%
10 Jahre	30.04.14 - 30.04.24	-1,82%
seit Auflage	25.04.08 - 30.04.24	+22,93%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten	1,80%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Branchen
Währungen

Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs	331,28$
52 Wochen-Hoch	340,73$
52 Wochen-Tief	262,40$
Allzeit-Hoch	359,05$
Allzeit-Tief	92,06$

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	01.03.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	06.11.2023	PK	PDF herunterladen