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258,48 ±0,00 (±0,00%) 02.05.2024, 14:28:54 Uhr
WKN: A1W8MR ISIN: LU0922501720 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.07.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 92 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Global Yield Opp
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Arnaud van der Wijk
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 258,55€ -0,03%
1 Monat 260,32€ -0,71%
6 Monate 242,83€ +6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 257,97€ +0,20%
1 Jahr 246,25€ +4,97%
3 Jahre 286,37€ -9,74%
5 Jahre 277,29€ -6,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -0,71%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 +0,20%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 +4,97%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -9,74%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 -6,78%
10 Jahre 01.05.14 - 01.05.24 -1,12%
seit Auflage 11.07.13 - 01.05.24 +4,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 258,48€
52 Wochen-Hoch 259,71€
52 Wochen-Tief 239,78€
Allzeit-Hoch 291,37€
Allzeit-Tief 227,93€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen. Das Produkt kombiniert die makroökonomische Top-down-Allokationskompetenz mit der mikroökonomischen Bottom-up-Selektionskompetenz spezialisierter Fixed Income Teams zur Festlegung der Gewichtung der jeweiligen Festzins-Anlagekategorien (innerhalb der Risikogrenzen) im Portfolio. Ziel ist es, ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen, wo das Risiko erhöht wird, um Chancen zu nutzen, oder das Risiko gegebenenfalls gesenkt wird. Wir investieren in festverzinsliche Instrumente aller Art, in Geldmarktinstrumente, Währungen und andere Instrumente. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen von hoher und niedriger Bonität, Schuldtitel aus den Schwellenländern und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva und Kredite abgeleitet und durch diesen besichert sind). Die Bestandteile des Fonds können wenig Ähnlichkeit mit den Bestandteilen des Referenzwertes haben. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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