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303,63$ +4,36 (+1,46%) 03.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A110ZS ISIN: LU0990547605 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.08.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 352 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Frontier Markets
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Leo Hu
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,46%
1 Woche 303,57$ +0,02%
1 Monat 310,17$ -2,11%
6 Monate 271,89$ +11,67%
Lfd. Jahr (YTD) 306,17$ -0,83%
1 Jahr 259,81$ +16,86%
3 Jahre 386,64$ -21,47%
5 Jahre 332,08$ -8,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -2,11%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +11,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -0,83%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +16,86%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -21,47%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -8,57%
seit Auflage 05.08.14 - 02.05.24 +13,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,53%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 303,63$
52 Wochen-Hoch 311,49$
52 Wochen-Tief 253,32$
Allzeit-Hoch 393,44$
Allzeit-Tief 196,20$

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowi e in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. D ie Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Frontier Markets). Der Fonds l egt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik in begriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) he dged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesichert e Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basi swährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dies er Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswäh rung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei ei ner Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Wä hrung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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