Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowi e in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. D ie Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Frontier Markets). Der Fonds l egt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik in begriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) he dged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesichert e Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basi swährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dies er Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswäh rung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei ei ner Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Wä hrung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.
GSF III GS FrM Db HC IC$
7.923,64$
+57,17 (+0,73%)
03.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A1XD1C ISIN: LU0990547431 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 10.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 350 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 222 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Frontier Markets |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Leo Hu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,73% |
1 Woche | 7.913,08$ | -0,59% |
1 Monat | 8.018,66$ | -1,90% |
6 Monate | 6.877,91$ | +14,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7.623,95$ | +3,18% |
1 Jahr | 6.399,98$ | +22,91% |
3 Jahre | 8.200,13$ | -4,07% |
5 Jahre | 7.146,20$ | +10,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,90% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +14,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,18% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +22,91% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -4,07% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +10,08% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +50,47% |
seit Auflage | 10.12.13 - 30.04.24 | +58,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,88% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 7.923,64$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 8.048,67$ |
52 Wochen-Tief | 6.381,32$ |
Allzeit-Hoch | 8.387,04$ |
Allzeit-Tief | 4.912,18$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |