Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Euroz Eq Inc PC€
850,94€
+9,00 (+1,07%)
26.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: 666311 ISIN: LU0127786431 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.04.99 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.214 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 268 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Eurozone Equity |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Nicolas Simar, Robert Davis |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,07% |
| 1 Woche | 841,98€ | +1,06% |
| 1 Monat | 855,36€ | -0,52% |
| 6 Monate | 732,79€ | +16,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 805,02€ | +5,70% |
| 1 Jahr | 777,01€ | +9,51% |
| 3 Jahre | 648,79€ | +31,16% |
| 5 Jahre | 571,38€ | +48,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,52% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +16,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +5,70% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +9,51% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +31,16% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +48,93% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +92,25% |
| seit Auflage | 10.12.03 - 25.04.24 | +229,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 850,94€ |
| 52 Wochen-Hoch | 855,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 716,38€ |
| Allzeit-Hoch | 855,50€ |
| Allzeit-Tief | 225,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 174 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
