Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Merrill Lynch European Currency High Yield, 3% Issuers Capped (Gewichtungsbegrenzung einzelner Emittenten auf 3 %), ex. Sub-Financials (ohne nachrangige Finanztitel), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
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4.719,43€
+1,79 (+0,04%)
26.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A1XFH1 ISIN: LU0737031400 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.10.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Europe High Yiel |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Sjors Haverkamp |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 4.716,41€ | +0,06% |
1 Monat | 4.726,47€ | -0,15% |
6 Monate | 4.424,91€ | +6,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.691,56€ | +0,59% |
1 Jahr | 4.338,71€ | +8,78% |
3 Jahre | 4.737,15€ | -0,37% |
5 Jahre | 4.242,41€ | +11,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,15% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +6,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,59% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +8,78% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -0,37% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +11,24% |
seit Auflage | 07.10.14 - 25.04.24 | +29,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 4.719,43€ |
52 Wochen-Hoch | 4.762,70€ |
52 Wochen-Tief | 4.324,24€ |
Allzeit-Hoch | 5.341,56€ |
Allzeit-Tief | 3.125,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 174 |
wertgesicherte Fonds | 1 |