Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen gedeckten Schuldverschreibungen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Dabei handelt es sich um ein durch ein Kreditinstitut (üblicherweise eine Bank) ausgegebenes besichertes Schuldpapier, das durch Sicherheiten (Deckungsmasse) unterlegt ist. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Securitized Covered, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Analyse der Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen mit einer breiteren Marktanalyse. Um die verschiedenen gedeckten Schuldverschreibungen zu bewerten und Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, berücksichtigen wir die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Kredit-, Emittenten- und Deckungsmassenqualität sowie die spezielle Dokumentation für die Schuldverschreibung. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Portfolios einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Kreditrisiko, die sich auch auf die Qualität der Deckungsmasse bezieht. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Eu Cvd Bd IC€
5.657,20€
+0,31 (+0,01%)
01.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1J92E ISIN: LU0747315207 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +419,99 +2,36% 18.183,02
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.06.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Euro Covered Bon |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dirk Frikkee |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 5.652,88€ | +0,07% |
1 Monat | 5.690,69€ | -0,59% |
6 Monate | 5.461,85€ | +3,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5.690,81€ | -0,60% |
1 Jahr | 5.477,66€ | +3,27% |
3 Jahre | 6.310,82€ | -10,36% |
5 Jahre | 6.246,57€ | -9,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,59% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,60% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,27% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -10,36% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -9,44% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -0,09% |
seit Auflage | 29.06.12 - 29.04.24 | +13,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,24% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,36% |
Laufende Kosten | 0,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 5.657,20€ |
52 Wochen-Hoch | 5.724,17€ |
52 Wochen-Tief | 5.427,50€ |
Allzeit-Hoch | 6.449,26€ |
Allzeit-Tief | 5.012,35€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |