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283,25 +0,80 (+0,28%) 30.04.2024, 02:45:12 Uhr
WKN: A2H590 ISIN: LU1703069887 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.01.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 85 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.026044 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Emerging Markets
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Basak Yavuz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 277,86€ +1,65%
1 Monat 276,41€ +2,18%
6 Monate 233,35€ +21,04%
Lfd. Jahr (YTD) 252,09€ +12,05%
1 Jahr 229,90€ +22,86%
3 Jahre 297,90€ -5,19%
5 Jahre 248,87€ +13,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +2,18%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +21,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +12,05%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +22,86%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -5,19%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +13,50%
seit Auflage 01.02.18 - 26.04.24 +13,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 283,25€
52 Wochen-Hoch 284,37€
52 Wochen-Tief 231,38€
Allzeit-Hoch 317,14€
Allzeit-Tief 183,20€

Anlageidee

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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