Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS EM EQ Inc IC$
78,70$
+0,98 (+1,26%)
03.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A1J6S8 ISIN: LU0799805873 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.11.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 84 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Fondsmanager | Basak Yavuz |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,26% |
1 Woche | 77,36$ | +1,73% |
1 Monat | 78,12$ | +0,74% |
6 Monate | 64,75$ | +21,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 72,54$ | +8,50% |
1 Jahr | 66,67$ | +18,05% |
3 Jahre | 92,32$ | -14,76% |
5 Jahre | 71,66$ | +9,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,74% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +21,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +8,50% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +18,05% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -14,76% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +9,83% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +22,14% |
seit Auflage | 21.11.12 - 30.04.24 | +57,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,35% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 78,70$ |
52 Wochen-Hoch | 78,96$ |
52 Wochen-Tief | 63,19$ |
Allzeit-Hoch | 97,08$ |
Allzeit-Tief | 42,32$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |