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GSF III GS EM EQ Inc IC€

8.186,15 +23,22 (+0,28%) 30.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A0MR05 ISIN: LU0300634739 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.11.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 85 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Emerging Markets
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Basak Yavuz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 8.078,86€ +1,33%
1 Monat 8.068,03€ +1,46%
6 Monate 6.796,98€ +20,44%
Lfd. Jahr (YTD) 7.324,17€ +11,77%
1 Jahr 6.735,13€ +21,54%
3 Jahre 8.612,83€ -4,95%
5 Jahre 7.178,00€ +14,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +1,46%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +20,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +11,77%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +21,54%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -4,95%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +14,05%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +57,56%
seit Auflage 21.11.12 - 26.04.24 +56,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,86%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 8.186,15€
52 Wochen-Hoch 8.217,28€
52 Wochen-Tief 6.667,59€
Allzeit-Hoch 9.081,07€
Allzeit-Tief 4.396,67€

Anlageidee

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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