Der Fonds strebt ein Risiko-Ertrags-Profil an, das dem des MSCI Emerging Markets (NR) Index entspricht. Dies soll durch Anlagen in Aktien von Unternehmen erreicht werden, die im Index vertreten sind und ihre Geschäftstätigkeit in nachhaltiger Weise ausüben. Diese Unternehmen verbinden die Beachtung sozialer Grundsätze (z. B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen. Durch den Ausschluss der Aktien von Unternehmen, die die Kriterien der Nachhaltigkeitspolitik nicht erfüllen, kann sich die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der Zusammensetzung des Index unterscheiden, weshalb die Wertentwicklung des Fonds von der des Index abweichen kann. Zum Aufbau des Portfolios wird eine Optimierungsmethode mit dem Ziel angewandt, ein dem Index entsprechendes Risiko-Ertrags-Profil zu generieren.
GSF III GS EM Enh In Sus PC€
332,01€
+0,42 (+0,13%)
26.04.2024, 16:36:08 Uhr
WKN: A0ML9B ISIN: LU0273689645 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Latein Amerika |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.12.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.339 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 332,01€ | +0,13% |
| 1 Woche | 330,43€ | +0,48% |
| 1 Monat | 333,53€ | -0,46% |
| 6 Monate | 304,22€ | +9,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 315,44€ | +5,25% |
| 1 Jahr | 303,85€ | +9,27% |
| 3 Jahre | 373,24€ | -11,05% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,46% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +9,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,25% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +9,27% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -11,05% |
| seit Auflage | 05.12.06 - 26.04.24 | +31,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 332,01€ |
| Eröffnung | 331,59€ |
| Tages-Hoch | 332,01€ |
| Tages-Tief | 331,59€ |
| 52 Wochen-Hoch | 341,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 301,69€ |
| Allzeit-Hoch | 393,90€ |
| Allzeit-Tief | 292,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
