Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen („Schwellenländern“) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Wir sind bestrebt, durch Zins- und Währungspositionen Mehrwert zu schaffen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus 50% Hedged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro tätigen, vor Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (USD) geschützt werden. Wir sichern die implizite US-Dollar-Währungsexponierung aller vom Teilfonds gehaltenen Positionen gegen die Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Bei der Berechnung dieser impliziten Exponierung berücksichtigen wir unsere Schätzungen der Korrelationen zwischen den Währungen. Im Hinblick auf die implizite Nicht-US-Dollar-Exponierung verbleibt das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der jeweiligen Währung und dem Euro in dieser Anteilsklasse. Bei einer Währungsabsicherung wird mittels eines Terminkontrakts eine gegenläufige Position in einer verbundenen Währung aufgesetzt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS EM Debt LC PD$
27,27$
+0,03 (+0,11%)
26.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A1H9R5 ISIN: LU0555022424 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.05.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.164904 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Jaco Rouw |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,11% |
1 Woche | 27,22$ | +0,18% |
1 Monat | 27,56$ | -1,05% |
6 Monate | 26,55$ | +2,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 27,98$ | -2,54% |
1 Jahr | 26,84$ | +1,60% |
3 Jahre | 28,04$ | -2,75% |
5 Jahre | 27,60$ | -1,18% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,05% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,54% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,60% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -2,75% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -1,18% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -10,07% |
seit Auflage | 03.05.11 - 25.04.24 | -16,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,30% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 27,27$ |
52 Wochen-Hoch | 27,98$ |
52 Wochen-Tief | 26,24$ |
Allzeit-Hoch | 45,42$ |
Allzeit-Tief | 23,97$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 174 |
wertgesicherte Fonds | 1 |