Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des „Roll“-Verlusts bzw. Maximierung des „Roll“-Ertrags. Mit „Roll“ bzw. „Rollen“ wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet. Der Fonds will auch davon profitieren, dass er bereits früher die Terminkontrakte eingeht, die passive Produkte und traditionelle Indizes während der folgenden Periode kaufen. Zusätzlich sollen die relativen Preisunterschiede bestimmter Rohstoffe, die Teil derselben Wertkette sind, ausgenutzt werden. Anhand unseres eigens entwickelten mathematischen Modells wird festgelegt, welche Positionen eingegangen werden. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige US-Treasuries und Instrumente, die die Wertentwicklung der Rohstoffe generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Co Enh PC€HGi
169,31$
+2,72 (+1,63%)
03.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1JHZW ISIN: LU0518135024 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -11,44 -0,06% 18.464,48
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Rohstoffe |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.10.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 161 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Commodity Enhanc |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Osman Ali |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,63% |
1 Woche | 170,08$ | -0,45% |
1 Monat | 170,19$ | -0,52% |
6 Monate | 173,67$ | -2,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 168,52$ | +0,47% |
1 Jahr | 173,76$ | -2,56% |
3 Jahre | 177,20$ | -4,45% |
5 Jahre | 142,29$ | +18,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,52% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | -2,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,47% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | -2,56% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -4,45% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +18,99% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | -46,83% |
seit Auflage | 02.11.10 - 03.05.24 | -52,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 169,31$ |
52 Wochen-Hoch | 182,56$ |
52 Wochen-Tief | 157,14$ |
Allzeit-Hoch | 451,28$ |
Allzeit-Tief | 107,53$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |