Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Dieser Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die einen Teil ihres Portfolios in asiatische Wachstumsmärkte investieren möchten, wo sich attraktive langfristige Anlagemöglichkeiten bieten. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts- ) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Asian Debt PD€HGi
188,49$
+0,07 (+0,04%)
01.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1JVAJ ISIN: LU0750259714 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +35,93 +0,20% 17.798,96
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.09.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 215 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.362996 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Asian Debt (Hard |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Joep Huntjens, Joep Huntjens |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 187,18$ | +0,67% |
| 1 Monat | 192,86$ | -2,30% |
| 6 Monate | 174,96$ | +7,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 194,39$ | -3,07% |
| 1 Jahr | 191,76$ | -1,74% |
| 3 Jahre | 262,54$ | -28,23% |
| 5 Jahre | 235,88$ | -20,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,30% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,07% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -1,74% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -28,23% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -20,12% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -25,28% |
| seit Auflage | 01.10.12 - 29.04.24 | +0,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 188,49$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 196,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 174,25$ |
| Allzeit-Hoch | 348,33$ |
| Allzeit-Tief | 149,39$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
