Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und deshalb höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), die in Asien ohne Japan oder von Unternehmen emittiert wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan ausüben. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts BoFA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index (20% Cap per Sector (Level 4)) abgesichert (EUR) übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Ländern, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Die Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen eines Sektors können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -diversifizierung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.
GSF III GS Asia HY IC$
5.239,57$
-2,21 (-0,04%)
01.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A12FRX ISIN: LU1052149017 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.04.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Asia High Yield |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Joep Huntjens, Joep Huntjens |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 5.234,45$ | +0,14% |
1 Monat | 5.281,12$ | -0,75% |
6 Monate | 4.662,30$ | +12,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.981,35$ | +5,23% |
1 Jahr | 5.106,71$ | +2,65% |
3 Jahre | 7.109,23$ | -26,27% |
5 Jahre | 6.674,88$ | -21,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,75% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,23% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,65% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -26,27% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -21,47% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +6,11% |
seit Auflage | 29.04.14 - 29.04.24 | +6,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,88% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 5.239,57$ |
52 Wochen-Hoch | 5.276,55$ |
52 Wochen-Tief | 4.629,90$ |
Allzeit-Hoch | 7.184,07$ |
Allzeit-Tief | 3.883,23$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |