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482,90$ +7,61 (+1,60%) 03.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A0ML9C ISIN: LU0273690064 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 98 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.46649 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Asia Equity Grow
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,60%
1 Woche 458,31$ +3,70%
1 Monat 470,25$ +1,07%
6 Monate 410,41$ +15,81%
Lfd. Jahr (YTD) 449,35$ +5,77%
1 Jahr 415,94$ +14,27%
3 Jahre 643,85$ -26,18%
5 Jahre 486,74$ -2,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +1,07%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +15,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +5,77%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +14,27%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -26,18%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -2,35%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +26,07%
seit Auflage 08.09.10 - 30.04.24 +72,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 482,90$
52 Wochen-Hoch 482,51$
52 Wochen-Tief 404,29$
Allzeit-Hoch 711,21$
Allzeit-Tief 316,10$

Anlageidee

Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs an den asiatischen Aktienmärkten, in die der Fonds investiert. Aufgrund dieser Struktur wird der Fonds in der Regel bei stark steigenden asiatischen Aktienmärkten schlechter und bei sinkenden und gleichbleibenden Märkten hingegen besser abschneiden. Vorrangiges Ziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen Jahresertrags. Darüber hinaus ist der Fonds bestrebt, einen Kapitalzuwachs für die Anleger zu erwirtschaften. Dieses Produkt ist auf Anleger ausgerichtet, die bereit sind, das mit einer Anlage in Aktien und dem Einsatz von Derivaten verbundene Risiko einzugehen. Die Wertentwicklung dieses Teilfonds wird nicht anhand eines Referenzwerts gemessen. Zu Vergleichszwecken nutzt der Teilfonds jedoch den MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net) als Referenzindex. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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