Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs an den asiatischen Aktienmärkten, in die der Fonds investiert. Aufgrund dieser Struktur wird der Fonds in der Regel bei stark steigenden asiatischen Aktienmärkten schlechter und bei sinkenden und gleichbleibenden Märkten hingegen besser abschneiden. Vorrangiges Ziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen Jahresertrags. Darüber hinaus ist der Fonds bestrebt, einen Kapitalzuwachs für die Anleger zu erwirtschaften. Dieses Produkt ist auf Anleger ausgerichtet, die bereit sind, das mit einer Anlage in Aktien und dem Einsatz von Derivaten verbundene Risiko einzugehen. Die Wertentwicklung dieses Teilfonds wird nicht anhand eines Referenzwerts gemessen. Zu Vergleichszwecken nutzt der Teilfonds jedoch den MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net) als Referenzindex. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS Asia EQ G&I PC$
1.167,75$
+23,88 (+2,09%)
26.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: 989472 ISIN: LU0051129079 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 10.12.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Asia Equity Grow |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +2,09% |
1 Woche | 1.132,62$ | +3,10% |
1 Monat | 1.165,22$ | +0,22% |
6 Monate | 1.009,47$ | +15,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.110,89$ | +5,12% |
1 Jahr | 1.015,60$ | +14,98% |
3 Jahre | 1.602,36$ | -27,12% |
5 Jahre | 1.208,68$ | -3,39% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,22% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +15,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,12% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +14,98% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -27,12% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -3,39% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +26,27% |
seit Auflage | 10.12.03 - 26.04.24 | +164,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 1.167,75$ |
52 Wochen-Hoch | 1.194,91$ |
52 Wochen-Tief | 1.001,19$ |
Allzeit-Hoch | 1.761,27$ |
Allzeit-Tief | 404,86$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |