Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, strukturierte Finanzinstrumente (Wertpapiere, deren Rendite entweder durch Vermögenswerte gesichert oder über ein derivatives Finanzinstrument an die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gekoppelt ist), Derivate (Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert vom Kursanstieg und -rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängt) und andere Fonds investieren.
GSF II GS TTOP R (€h)
102,87€
+0,47 (+0,46%)
03.05.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A1T9JV ISIN: LU0869112994 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.925 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 186 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Tactical Tilt Ov |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,46% |
| 1 Woche | 102,47€ | +0,39% |
| 1 Monat | 103,38€ | -0,50% |
| 6 Monate | 101,09€ | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,22€ | -1,29% |
| 1 Jahr | 102,28€ | +0,58% |
| 3 Jahre | 100,16€ | +2,70% |
| 5 Jahre | 96,61€ | +6,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,50% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -1,29% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +0,58% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +2,70% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +6,48% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +11,85% |
| seit Auflage | 30.08.13 - 02.05.24 | +18,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,87€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,43€ |
| Allzeit-Hoch | 119,70€ |
| Allzeit-Tief | 80,93€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
