Einer oder mehrere der vom Anlageberater ausgewählten externen Anlageverwalter werden damit beauftragt, die täglichen Anlagen des Portfolios gemäß der allgemeinen Anlagepolitik und den Richtlinien des Portfolios zu verwalten. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung beziehen. Solche Unternehmen haben zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung, die nicht höher ist als jene des größten Unternehmens im Russell 2500 Index, und haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne oder Erträge. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung der Risikosteuerung und zu Anlagezwecken, um eine höhere Rendite zu erzielen, Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich zurückgegeben werden. Die Referenz-Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Index (USD Net Return). Bei der Verwaltung des Portfolios kann diese Referenz-Benchmark (in der Basiswährung des Portfolios) berücksichtigt werden. Die Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass das Portfolio unter Umständen unabhängig von dieser Referenz-Benchmark verwaltet wird und dass sich die Renditen wesentlich von der Performance der angegebenen Referenz-Benchmark unterscheiden können.
GSF II GS MM US SC EQ PTF R
15,42$
+0,38 (+2,53%)
03.05.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A2ASEB ISIN: LU1495244011 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 08.12.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 487 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 123 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager US |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +2,53% |
1 Woche | 15,07$ | -0,20% |
1 Monat | 15,97$ | -5,85% |
6 Monate | 12,56$ | +19,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15,22$ | -1,17% |
1 Jahr | 13,45$ | +11,82% |
3 Jahre | 16,15$ | -6,89% |
5 Jahre | 11,67$ | +28,85% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -5,85% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +19,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,17% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +11,82% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -6,89% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +28,85% |
seit Auflage | 15.01.19 - 30.04.24 | +48,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2020
Kursdaten
Kurs | 15,42$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 16,08$ |
52 Wochen-Tief | 12,64$ |
Allzeit-Hoch | 17,03$ |
Allzeit-Tief | 7,27$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |