Das Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von US-Unternehmen sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in US-Unternehmen anlegen.
GSF II GS M-M US Eq Ptf R
42,03$
+0,71 (+1,72%)
03.05.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A1T9HZ ISIN: LU0838400728 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +96,11 +0,53% 18.271,32
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +10,14 +0,03% 38.871,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.12.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.486 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 465 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager US |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,72% |
| 1 Woche | 41,97$ | +0,14% |
| 1 Monat | 42,92$ | -2,07% |
| 6 Monate | 35,57$ | +18,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 39,53$ | +6,32% |
| 1 Jahr | 33,57$ | +25,20% |
| 3 Jahre | 34,16$ | +23,04% |
| 5 Jahre | 22,77$ | +84,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -2,07% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +18,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +6,32% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +25,20% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +23,04% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +84,58% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +194,01% |
| seit Auflage | 18.12.13 - 03.05.24 | +212,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 42,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 43,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 33,29$ |
| Allzeit-Hoch | 43,50$ |
| Allzeit-Tief | 13,40$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
