Das Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von US-Unternehmen sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in US-Unternehmen anlegen.
GSF II GS M-M US Eq Ptf I
30,07$
-0,30 (-0,99%)
02.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A1XAY6 ISIN: LU1000448115 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +195,86 +1,08% 18.402,99
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.12.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.478 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 68 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager US |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,99% |
| 1 Woche | 30,36$ | +0,03% |
| 1 Monat | 31,64$ | -4,01% |
| 6 Monate | 24,63$ | +23,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 28,79$ | +5,49% |
| 1 Jahr | 24,41$ | +24,42% |
| 3 Jahre | 25,04$ | +21,29% |
| 5 Jahre | 16,71$ | +81,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -4,01% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +23,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +5,49% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +24,42% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +21,29% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +81,75% |
| seit Auflage | 15.01.19 - 30.04.24 | +196,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 30,07$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 31,67$ |
| 52 Wochen-Tief | 24,11$ |
| Allzeit-Hoch | 31,67$ |
| Allzeit-Tief | 12,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
