Das Goldman Sachs GMS Global Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in Unternehmen weltweit anlegen.
GSF II GS M-M Gl Eq Ptf R€
15,76€
-0,01 (-0,06%)
30.04.2024, 23:39:07 Uhr
WKN: A2DXX3 ISIN: LU1687413168 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.09.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 570 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager Gl |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 15,50€ | +1,74% |
| 1 Monat | 16,17€ | -2,47% |
| 6 Monate | 12,94€ | +21,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,89€ | +5,91% |
| 1 Jahr | 13,07€ | +20,66% |
| 3 Jahre | 14,82€ | +6,41% |
| 5 Jahre | 10,44€ | +51,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,47% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +21,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,91% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +20,66% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +6,41% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +51,05% |
| seit Auflage | 15.01.19 - 26.04.24 | +63,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,76€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 16,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 12,89€ |
| Allzeit-Hoch | 16,28€ |
| Allzeit-Tief | 7,82€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
