Das Goldman Sachs GMS Global Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in Unternehmen weltweit anlegen.
GSF II GS M-M Gl Eq Ptf R
27,63$
+0,58 (+2,14%)
26.04.2024, 21:16:14 Uhr
WKN: A1T9JC ISIN: LU0838399458 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.12.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 570 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 208 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager Gl |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +2,14% |
| 1 Woche | 27,82$ | -0,70% |
| 1 Monat | 28,82$ | -4,14% |
| 6 Monate | 23,20$ | +19,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,51$ | +4,24% |
| 1 Jahr | 23,02$ | +20,03% |
| 3 Jahre | 24,45$ | +13,02% |
| 5 Jahre | 16,54$ | +67,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -4,14% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +19,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +4,24% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +20,03% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +13,02% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +67,02% |
| seit Auflage | 23.09.16 - 25.04.24 | +115,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 27,63$ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 22,35$ |
| Allzeit-Hoch | 28,49$ |
| Allzeit-Tief | 11,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 174 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
