Das Goldman Sachs GMS Global Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in Unternehmen weltweit anlegen.
GSF II GS M-M Gl Eq Ptf I€
18,93€
+0,17 (+0,91%)
03.05.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A2PCA8 ISIN: LU1936144267 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.02.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 571 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 38 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager Gl |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,91% |
| 1 Woche | 18,90€ | +0,16% |
| 1 Monat | 19,08€ | -0,79% |
| 6 Monate | 16,01€ | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,17€ | +10,25% |
| 1 Jahr | 15,02€ | +26,03% |
| 3 Jahre | 14,64€ | +29,30% |
| 5 Jahre | 10,70€ | +76,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,79% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +10,25% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +26,03% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +29,30% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +76,92% |
| seit Auflage | 12.02.19 - 03.05.24 | +89,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 18,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 15,03€ |
| Allzeit-Hoch | 19,26€ |
| Allzeit-Tief | 8,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
