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101,44 ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 13:45:10 Uhr
WKN: A14YCR ISIN: LU1254822015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.12.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 119 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.064422 Mio. EUR
Teilfondsname GS Global Multi-Manager Altern
Umbrellaname Goldman Sachs Funds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Team Managed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 100,93€ +0,51%
1 Monat 101,34€ +0,10%
6 Monate 99,14€ +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 100,68€ +0,75%
1 Jahr 101,30€ +0,14%
3 Jahre 106,89€ -5,10%
5 Jahre 98,66€ +2,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,10%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,75%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +0,14%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -5,10%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +2,82%
seit Auflage 15.01.19 - 30.04.24 +5,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 101,44€
52 Wochen-Hoch 101,68€
52 Wochen-Tief 98,39€
Allzeit-Hoch 111,85€
Allzeit-Tief 87,84€

Anlageidee

Das Portfolio strebt längerfristig die Erzielung absoluter Renditen durch ein Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. -Einer oder mehrere der vom Anlageberater ausgewählten externen Anlageverwalter werden damit beauftragt, die täglichen Anlagen des Portfolios gemäß der allgemeinen Anlagepolitik und den Richtlinien des Portfolios zu verwalten. Das Portfolio hält Wertpapiere, Vermögenswerte und Instrumente jedweder Art, long oder short, einschließlich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, Finanzderivate oder andere ähnliche Instrumente. -Das Portfolio ist bestrebt, eine Reihe nicht herkömmlicher und alternativer Anlagestrategien über verschiedene Sektoren hinweg zu verfolgen. -Das Portfolio kann direkt über das Stock-Connect-System oder das „Renminbi qualified foreign institutional investor program“ (das „RQFIIProgramm“) oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte aus Festland-China investieren. -Das Portfolio kann über die China Interbank Bond Market-Initiative in Schuldtitel aus Festland-China investieren. -Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. -Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Aktien-, Festzins- und/oder Währungsengagements zu erlangen und so höhere Renditen zu erwirtschaften und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des 3 Month LIBOR (USD) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden. -Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.11.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

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